Leningen limiet kasgeld
De kasgeldlimiet is de maximale omvang van de toegestane kortlopende financiering.
Onderstaand overzicht geeft de ontwikkeling van de liquiditeitspositie
weer in realisatie tot de kasgeldlimiet per kwartaal in 2017.
Gegevens liquiditeitspositie over het jaar 2017 ( modelstaat A )
Provincie Gelderland, Gemeente Nijmegen
Berekening liquiditeitspositie: | bedragen x € 1.000,- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vlottende (korte) schuld | jan | 54.000 | apr | 28.000 | jul | 82.000 | okt | 84.000 |
feb | 61.000 | mei | 42.000 | aug | 74.000 | nov | 68.000 | ||
mrt | 41.000 | juni | 45.000 | sep | 76.000 | dec | 105.000 | ||
2. | Vlottende middelen | jan | 16.000 | apr | -7.000 | jul | 9.000 | okt | 18.000 |
feb | 22.000 | mei | -2.000 | aug | 0 | nov | 2.000 | ||
mrt | 2.000 | juni | 6.000 | sep | 5.000 | dec | 15.000 | ||
3. | Netto vlottende schuld (+)/Overschot vlottende middelen (-) (1-2) | jan | 38.000 | apr | 35.000 | jul | 73.000 | okt | 66.000 |
feb | 39.000 | mei | 44.000 | aug | 74.000 | nov | 66.000 | ||
mrt | 39.000 | juni | 39.000 | sep | 71.000 | dec | 90.000 | ||
4. | Gemiddelde netto vlottende schuld (+)/Gemiddelde overschot vlottende middelen (-) | 38.667 | 39.333 | 72.667 | 74.000 | ||||
5. | Kasgeldlimiet | 62.700 | 62.700 | 62.700 | 62.700 | ||||
6a. | Ruimte onder kasgeldlimiet (5-4) | 24.033 | 23.367 | ||||||
6b. | Overschrijding van de kasgeldlimiet (4-5) | -9.967 | -11.300 | ||||||
Het saldo van de gemiddelde netto vlottende schuld en de vlottende middelen per kwartaal mag maximaal twee aaneengesloten kwartalen de kasgeldlimiet overschrijden.
